abc

Theo thuật ngữ ngoại hối, “quy mô vị thế” là số tiền mà nhà đầu tư sử dụng trên một giao dịch.

Nhìn chung,  quy mô vị thế càng lớn, lợi nhuận càng cao khi ta giao dịch theo đúng hướng thị trường, nhưng cũng đồng nghĩa với việc đặt cược với số tiền quá lớn là yếu tố dẫn đến thua lỗ thảm trọng nếu nhà đầu tư không cẩn thận!

Do sự cân bằng mong manh này, điều quan trọng nhất là hiểu rõ tính chất và làm sao để tính toán quy mô phù hợp trong các trường hợp khác nhau. Vì vậy, chúng ta hãy bắt đầu từ những điều cơ bản.

Tính toán quy mô vị thế là gì?

Cụm từ “tính toán quy mô vị thế” đề cập đến số lượng đơn vị được nhà đầu tư hoặc người giao dịch đầu tư vào một giao dịch cụ thể, thường được thể hiện bằng số lượng lot hoặc tổng giá trị tính bằng đô la (hoặc là đơn vị tiền tệ mặc định của nhà giao dịch) sau khi áp dụng đòn bẩy

Bởi vì bản chất của forex là liên quan đến mức độ rủi ro cao nên việc thực hiện giao dịch thua lỗ là điều không thể tránh khỏi. Đánh giá quy mô vị thế thích hợp cho các khoản đầu tư của bạn là trọng tâm của bất kỳ chiến lược quản lý rủi ro nào, và đó cũng là một không thể thiếu nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch thành công.

Ví dụ như nếu như sai lầm với quy mô nhỏ, bạn có thể cho rằng đó là do lợi nhuận không đáng kể. Tuy nhiên, thường xuyên tính toán quá mức quy mô của bạn, đặc biệt là khi mới bắt đầu, có thể nhanh chóng dẫn đến sự thua lỗ nghiêm trọng!

Mỗi nhà giao dịch (và mỗi giao dịch riêng lẻ) đều khác nhau, vì vậy để tính toán quy mô vị thế phù hợp cho mỗi tình huống, điều quan trọng là phải tính đến một số phần thông tin chính mà chúng tôi sẽ kiểm tra bên dưới.

Làm cách nào để quản lý hiệu quả rủi ro khi tính toán quy mô vị thế?

 

Điều đầu tiên cần xem xét khi lập kế hoạch giao dịch là số dư tài khoản của bạn, hay nói cách khác, khi bắt đầu bạn dành bao nhiêu tiền để giao dịch? Ví dụ: nếu bạn là một nhà giao dịch chỉ tham gia thị trường trong thời gian rảnh rỗi, bạn có thể dụng một phần nhỏ thu nhập (so với các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường làm việc với quy mô lot lớn hơn) và kỳ vọng lợi nhuận sẽ được hiệu chỉnh phù hợp với số vốn bạn có

Bất kể tài khoản bạn có dồi dào đến như thế nào, vẫn phải có một chiến lược quản lý rủi ro chung (và thông thường) để đảm bảo bạn không bao giờ thổi bay toàn bộ tài khoản của mình trong “một nốt nhạc”. Đó chính là đưa ra quy tắc nghiêm ngặt cho chính bản thân bằng cách đặt câu hỏi: Tôi sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu trong tài khoản cho mỗi giao dịch?’

Nhiều nhà giao dịch lẻ thường đặt mức rủi ro ở 2%, và người mới bắt đầu có thể chọn ở mức 1% cho đến khi họ cảm thấy thoải mái hơn. Bất cứ điều gì bạn quyết định, chỉ cần đảm bảo rằng bạn nghiêm khắc tuân thủ kỷ luật khi giao dịch! Nghĩa là nếu bạn bắt đầu với 10.000 đô la trong tài khoản của mình, bạn sẽ chỉ đặt 200 đô la với mọi giao dịch với mức rủi ro 2%.

Bằng cách đó, nếu bạn chỉ mạo hiểm 2% trong tài khoản của mình, bạn có thể thực hiện 5 giao dịch thua lỗ liên tiếp và vốn chỉ giảm 10% so với lúc bắt đầu. Điều đó giúp bạn tránh khỏi sự đảo ngược bất ngờ nhất của thị trường.

Những yếu tố nào khác cần xem xét khi tính toán quy mô vị thế?

Một biến số quan trọng khác khi quyết định quy mô vị thế của bạn là mức cắt lỗ mà bạn có thể đặt. Mức cắt lỗ càng thấp, thì ký quỹ bạn mất cũng nhiều hơn trước khi vị thế đóng. Nếu đặt nó quá gần với giá vào lệnh, bạn có nguy cơ đóng vị thế quá sớm do biến động giảm giá tạm thời và mất đi lợi nhuận sau đó nếu thì trường tốt trở lại.

Ngoài ra, điều quan trọng phải hiểu là không có bất kỳ cặp tiền tệ nào giống nhau và bản thân mỗi sẳn phẩm giao dịch đều sẽ khiến bạn đặt ra cho mình các câu hỏi sau:

• Tỷ giá hối đoái của cặp tiền mà bạn muốn giao dịch là bao nhiêu?
•  Thị trường của cặp này có tính thanh khoản như thế nào?
• Bạn tự tin bao nhiêu về biến động giá hiện tại của cặp tiền này?

Cách tính quy mô vị thế?

Để tính toán quy mô vị thế thích hợp nhất cho giao dịch, bước đầu tiên là tìm hiểu xem mức độ chịu rủi ro của bạn là bao nhiêu để không vượt ra ngoài giới hạn quản lý rủi ro.

Quay lại với ví dụ của chúng ta, hãy tiếp tục với con số $ 10.000 làm kích thước tài khoản của bạn và giả sử bạn đang muốn giao dịch GBP / USD với tỷ lệ rủi ro 1%:

Bây giờ chúng ta thiết lập rằng bạn có thể đặt tới 100 đô la mỗi vị thế, bây giờ ta cần tính toán giá trị trên mỗi pip, bằng cách chia con số này cho số pip mà bạn sẵn sàng mạo hiểm, giả sử 200 pips:

Bước cuối cùng, hãy nhân giá trị này trên mỗi pip để quy đổi giá trị đơn vị pip cho GBP / USD. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ giao dịch một mini lot, trong đó mỗi pip tương đương với $1 (lưu ý rằng đối với các lô tiêu chuẩn, con số này sẽ được tăng tương ứng lên đến $10):

Sử dụng công thức đơn giản trên, kích thước vị thế tối đa mà bạn có thể đặt cho giao dịch GBP / USD của mình sẽ là 5.000 đơn vị.

Tuy nhiên, phép toán sẽ phức tạp hơn một chút nếu tiền tệ mặc định của bạn giống với đơn vị tiền tệ cơ sở (ngược với cấu tạo của cặp tiền tệ) – chúng ta sẽ phác thảo quy trình tính toán ở mục tiếp theo.

Tính toán các quy mô vị thế với mệnh giá tiền tệ cơ sở

Lần này, giả sử chúng ta vẫn đang giao dịch cặp GBP / USD với giới hạn rủi ro 1% nhưng với khoản tiền gửi là £ 10.000; phép tính để tìm ra mức tiền tối đa bạn sẵn sàng chịu rủi ro sẽ giống như trên (tức là 100 đô la so với 100 đô la).

Sự khác biệt là chúng ta sẽ phải tính số tiền này trở lại USD bằng cách áp dụng tỷ giá hối đoái, vì giá trị cặp tiền tệ thường được tính bằng đơn vị tiền tệ đối trọng. Giả sử tỷ giá hối đoái: £1 = $1,5

Như bạn có thể thấy, £ 100 tương đương $150, tính theo đơn vị tiền tệ.

*Lưu ý: Trong hiện thực, tỷ giá hối đoái hiếm khi là một con số làm tròn như thế này, nhưng nguyên tắc tính toán vẫn luôn được giữ nguyên!

Cuối cùng, bạn sẽ lấy giá trị $ 0,75 trên mỗi pip nhân với giá trị theo tỷ lệ đơn vị pip đã biết của bạn, như chúng tôi biết là $1/đơn vị cho một mini lot:

Với số tiền này, bạn có thể thấy rằng rủi ro £100 trong một giao dịch ngoại hối với quy mô vị thế lớn nhất mà bạn có thể đặt là 7.500 đơn vị.